Alex Karp 抨击‘大空头’投资者迈克尔·伯里，称其做空Palantir和英伟达是‘疯了’
新闻要点
Palantir首席执行官亚历克斯·卡普严厉批评了知名“大空头”投资者迈克尔·伯里，称其做空Palantir和英伟达的行为是“疯了”。此前一份文件披露，截至上一季度末，伯里通过其基金对这两家人工智能软件和芯片巨头进行了押注。 卡普在接受采访时表示，伯里做空正在盈利的公司，尤其是做空人工智能领域，是“非常奇怪”且“完全疯狂”的举动。尽管Palantir第三季度业绩超出预期并提供了乐观指引，但其股价在周二盘前交易中仍下跌约8%，英伟达也下跌超过2%。 伯里的对冲基金Scion Asset Management披露，截至9月30日，其持有针对英伟达的价值约1.87亿美元和针对Palantir的价值约9.12亿美元的看跌期权。此举发生之际，投资者对人工智能相关股票的高估值日益警惕，Palantir今年迄今已上涨173%，市盈率高达228倍。伯里此前曾通过神秘推文暗示市场需谨慎，他在2008年金融危机前成功做空抵押贷款支持证券而闻名。
背景介绍
迈克尔·伯里（Michael Burry）是一位著名的对冲基金经理，因其在2008年金融危机前成功预测并做空美国房地产市场而闻名，这一事迹被改编成畅销书和奥斯卡获奖电影《大空头》。他的市场观点和投资举动因此备受关注。 Palantir Technologies是数据分析和人工智能软件的领先提供商，服务于政府和商业客户。英伟达公司（Nvidia Corporation）则是全球领先的图形处理器（GPU）制造商，其芯片在人工智能计算领域至关重要。两家公司都受益于人工智能技术的蓬勃发展，市值和股价近年来大幅飙升。 当前，全球市场对人工智能领域的投资热情高涨，许多相关公司的估值也随之达到历史高位。这种高估值引发了一些市场观察家和投资者（如伯里）的担忧，他们认为这可能预示着市场过热或潜在的泡沫风险。
深度 AI 洞察
伯里做空AI巨头，是基于长期价值错判还是短期市场情绪过热的对冲？ - 伯里以其基于深入基本面分析和对市场非理性行为的洞察力而闻名。他此次做空可能并非简单地看空AI技术本身，而是认为Palantir和英伟达当前估值已脱离其内在价值或短期增长潜力，价格中已计入了过高的预期。这可能是一项针对“AI泡沫”的宏观对冲策略，而非对公司基本面的长期否定。 - 鉴于Palantir高达228倍的远期市盈率，以及两家公司今年以来的巨大涨幅，伯里的赌注可能旨在捕捉市场情绪逆转或盈利增长无法支撑当前估值时的回调机会。这与他过去在“被忽视的风险”中寻找投资机会的模式一致。 Alex Karp的激烈反驳，是源于信心还是担忧？ - Karp对伯里的公开抨击，一方面体现了他对Palantir商业模式和AI技术未来前景的坚定信心，认为这些公司正在“赚钱”，做空是“荒谬”的。这可以被视为维护投资者信心和反击空头攻击的公关策略，尤其是在公司股价盘前下跌的情况下。 - 另一方面，如此激烈的言辞也可能反向暗示了管理层对公司高估值及其脆弱性的某种潜在担忧。在市场普遍看好AI的背景下，像伯里这样的“大空头”的介入，可能会对市场情绪和股价造成实质性冲击，Karp的反应可能是在试图阻止这种冲击的蔓延。 此次事件对AI板块的短期和长期投资情绪有何影响？ - 短期内，伯里做空AI头部公司的消息（特别是其过往的成功记录）可能加剧市场对AI板块高估值的担忧，导致投资者更加谨慎，并可能引发更多获利了结，短期内对股价构成压力。我们已经看到了Palantir和英伟达的盘前下跌。 - 长期来看，如果AI技术持续突破并转化为实实在在的盈利，伯里的短期做空可能最终被证明是错误的，从而进一步巩固市场对AI领域增长潜力的信心。然而，如果市场果真出现回调，伯里的行动将被视为一个重要的预警信号，促使投资者重新评估增长与估值之间的平衡。这可能促使市场更加理性和分化，资金流向那些拥有更可持续商业模式和更合理估值的AI相关公司。