凯茜·伍德的中国押注：方舟投资斥资1630万美元买入炙手可热的阿里巴巴，同时增持百度和小马智行股票，并出售Oklo股份
新闻要点
凯茜·伍德领导的方舟投资（Ark Invest）周一进行了重要交易，包括大手笔买入中国科技股。 方舟金融科技创新ETF（ARKF）和方舟下一代互联网ETF（ARKW）合计购入阿里巴巴（Alibaba）99,090股，价值约1630万美元。阿里巴巴近期股价飙升，30天内上涨超过30%，年初至今回报率高达93.3%，这得益于其发布旨在挑战英伟达（Nvidia）在中国市场主导地位的高性能处理器。 方舟自主技术与机器人ETF（ARKQ）购入百度（Baidu）21,245股，价值约290万美元，反映出投资者对中国科技巨头在人工智能（AI）支出和产品发布方面的信心。 ARKQ还买入小马智行（Pony AI）103,002股，价值约210万美元，该公司正通过与ComfortDelGro合作在新加坡拓展自动驾驶业务。 与此同时，方舟投资出售了Oklo公司54,936股，价值约770万美元。Oklo近期达到52周高点，主要受分析师积极情绪和政府对核能支持增加的推动。
背景介绍
方舟投资（Ark Invest）以其对颠覆性创新和高增长科技公司的积极投资策略而闻名，尤其关注人工智能、机器人和金融科技等领域。其投资决策往往基于对长期技术趋势的深刻信念，即使面临短期市场波动或地缘政治逆风。 此次交易发生在2025年，正值美国前总统唐纳德·特朗普再次当选并执政。在特朗普政府领导下，中美之间的科技竞争和贸易紧张关系持续存在，对中国科技公司的投资环境构成复杂挑战。然而，方舟投资对中国科技巨头如阿里巴巴和百度的增持，显示出其可能认为这些公司在特定领域（如AI和硬件创新）具有强大的国内增长潜力和国际竞争力，能够克服宏观地缘政治压力。
深度 AI 洞察
在当前中美紧张关系和特朗普政府的科技政策背景下，方舟投资近期对中国科技股的购买真正预示着何种市场动态？ 方舟投资的举动表明，其策略区别于地缘政治言论与潜在经济机遇。 - 他们可能认为，尽管存在“脱钩”努力，但中国科技巨头，尤其是作为国内领军企业，在人工智能货币化能力和增长潜力方面被市场低估。 - 这可能暗示，方舟相信即使面对地缘政治阻力，中国在AI基础设施和应用等特定科技领域仍将由国内需求和创新驱动而蓬勃发展。 - 专注于阿里巴巴的芯片开发和百度的AI，表明方舟正在押注中国在特定技术利基市场的自给自足和领导地位。 阿里巴巴积极进军高性能处理器领域以挑战英伟达在中国市场主导地位的次级影响是什么？ 此举预示着全球AI芯片市场将进一步碎片化，并加速中国国内的竞争。 - 这表明中国科技巨头出于国家安全和供应链韧性考虑，有战略必要减少对外国技术（如英伟达）的依赖。 - 可能导致AI生态系统出现分叉：一个针对西方硬件/软件栈进行优化，另一个则针对中国国内替代方案，这将为全球企业带来挑战和机遇。 - 对于英伟达而言，这意味着其在华市场份额可能面临长期侵蚀，迫使其寻求新的增长点或更深度的本地化策略。 方舟投资为何在增持中国科技巨头的同时，选择出售在核能和AI领域被看好的Oklo股份？ 这种看似矛盾的交易组合可能反映了方舟投资内部的资本重新配置和风险偏好调整。 - Oklo股价近期达到52周高点，方舟可能认为其估值已充分反映了短期利好（如政府支持和Wedbush上调目标价），因此选择获利了结，将资金部署到其他被认为更具长期增长潜力的领域。 - 尽管Oklo与AI和核能相关，但方舟对中国AI/互联网巨头的投资可能代表了其对“AI应用层”而非“基础能源层”的更高 conviction，尤其是在中国市场，他们可能看到了更直接的AI货币化机会。 - 这也可能是对投资组合风险敞口的调整，以平衡其在高风险、高增长领域的整体配置。